益阳市商务局离退休干部管理服务中心

2017年度部门决算公开

目    录

第一部分  益阳市商务局离退休干部管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据)

第三部分  益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017 年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

益阳市商务局离退休干部管理服务中心概况

一、主要职能

（一）根据市编办发（2002）49号文件精神，益阳市商务局离退休干部管理服务中心承担原市物资、商业行业办机关老干部管理和服务工作，贯彻落实国家、省、市对离退休干部的相关政策。

（二）负责物资、商业两个家属大院的物业管理、治安、稳定工作。并制定与大院相关的治安、消防、维修维护、卫生等方面的制度。

（三）负责对原物资、商业行业办遗留问题参与协调和处理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市商务局离退休干部管理服务中心部门决算包括：

第二部分   益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度部门决算表（详见附件）

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据)

第三部分   益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度部门决算情况说明：

一、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明：

益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度收入总计436.69万元，比上年同期减少133.22万元,下降了23.38%；支出总计412.54万元，比上年同期减少169.26万元, 下降了29.09%。主要原因是退休人员工资支出2017年起由社保统一发放，未列入本单位收支。

二、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计436.69万元，其中：财政拨款收入436.69万元，占100%,无其他收入。

三、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计412.54万元，其中：基本支出412.54万元（包括离退休人员的死亡抚恤金、在职人员、离休人员、退休人员的生活补助、医疗保险等合计412.54万元），占100%；无经营支出。

四、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度财政拨款收入支出决算整体情况说明

2017年度财政拨款收入总计436.69万元，比上年同期减少133.22万元,下降了23.38%；支出总计412.54万元，比上年同期减少169.26万元, 下降了29.09%。主要原因是退休人员工资支出2017年起由社保统一发放，未列入本单位收支。

五、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计436.69万元，比上年同期减少133.22万元,下降了23.38%；支出总计412.54万元，比上年同期减少169.26万元, 下降了29.09%。主要原因是退休人员工资支出2017年起由社保统一发放，未列入本单位收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务（类）支出386.55万元，占93.7%；

社会保障和就业支出25.99万元，占6.3%

六、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.54万元，其中人员支出363.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用支出49.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

七、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于益阳市商务局离退休干部管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，决算为0.54万元，完成预算数的10 %，其中：公务接待费0.54万元（国内接待费0.54万元，共接待15批次、86人次；无国境外接待费）无因公出国(境)费支出,无公务用车购置及运行费。2017年度“三公”经费比上年同期增加了0.09万元，主要原因：老干活动公务接待增加。同时中心本着勤俭节约的原则尽量少进行公务接待且没有使用公车，所以使得2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。我中心2016年度总预算收入总计436.69万元，比上年同期减少133.22万元,下降了23.38%；支出总计412.54万元，比上年同期减少169.26万元, 下降了29.09%。没有超预算开支情况。

（二）机关运行经费支出情况。本单位是全额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围。

（三）2017年度无政府采购支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市商务局离退休中心2017年决算公开表格.xls