益阳市西流湾电排管理站2017年度部门决算公开
发布时间:2018-07-30 11:15 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:农业科 浏览次数:

 

 

 

 

 

第一部分 益阳市西流湾电排管理站单位概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成 

 

第二部分 益阳市西流湾电排管理单位2017 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市西流湾电排管理单位2017年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分、益阳市西流湾电排管理站概况

 

一、主要职能:益阳市西流湾电排管理站主要负责西流湾地区的排渍、排污等工作;

二、机构情况:本单位为水利部门独立核算二级机构,纯公益性事业单位,属于益阳市水务局的二级机构。现有干职工29人,其中在职人员26人,退休人员3人。内设4个科室:办公室、财务室、生产技术股、党务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市西流湾电排管理站部门决算包括:益阳市西流电排管理站部门决算。

序  号

单位名称

1

益阳市西流湾电排管理站

 

第二部分、益阳市西流湾电排管理站2017年度部门决算表

 

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8无数据,益阳市西流湾电排管理站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

益阳市西流湾电排管理站

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度收入支出决算总体情况说明

益阳市西流湾电排管理站2017年度收入总计628.57万元,比上年同期增加128.46万元,增加20.44%,;支出总计468.69万元,比上年同期增加42.28万元,增长9.02%。主要原因:人员基本工资和津补贴调整。

二、、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计628.57万元,其中:财政拨款收入628.57万元,占总收入的100 %,其他收入0.00元,占总收入的0%。

三、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计468.69万元,其中:基本支出468.69万元,占100%;

其他支出0.00万元,占0%。

四、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计628.57万元,比上年同期增加128.46万元,增长20.44%;财政拨款支出总计468.69万元,比上年同期增加42.28万元,增长9.02%。主要原因:人员基本工资和津补贴调整。

五、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计628.57万元,比上年同期增加128.46万元,增长20.44%;一般公共预算财政拨款支出总计468.69万元,比上年同期增加42.28万元,增长9.02%。主要原因:人员基本工资和津补贴调整。(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

医疗卫生与计划生育支出7.99万元,占1.7%;农林水支出443.79万元,占94.69%;住房保障支出16.91万元,占3.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、行政单位医疗财政拨款支出7.99万元,主要用于本单位在职人员和退休人员医疗保险;

2、农林水支出中行政运行财政拨款支出194.12万元,主要用于职工工资福利支出和单位的商品和服务支出,如办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费等;其他水利支出249.67元,主要用于泵站的设备维修与养护、泵站缴纳电费;

3、住房公积金财政拨款支出16.91万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.69万元,其中人员经费支出243.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出224.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市西流湾电排管理站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出

八、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为2.34万元,完成预算的16.71%,其中:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元,完成预算的34.75%;公务接待费支出决算0.96万元,完成预算的9.6%。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因:是单位领导严格控制“三公”经费支出,“三公”经费比年初预算大大减少了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元,其中:因公出国(境)费支出为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元,占59.40%,公务接待费支出决算为0.96万元,占41.02%。2017年度“三公”经费决算数小于上年决算数的主要原因:单位领导严格控制“三公”经费的支出。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出0元,购置数0台,保有量1台

运行经费支出:1.39万元,主要用于公务出行。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.96万元,国内公务接待30批次,接待70人。接待支出主要用于泵站设备厂家来技术专家维修接待等。

九、其他重要事项的情况说明

一)预决算收支增减变化情况

益阳市西流湾电排管理站2017年度收入总计为628.57万元,比去年同期增加128.46万元,增长20.44%;支出总计468.69万元,比去年同期增加42.28万元,增长9.02%。

(二)机关运行经费支出情况。

单位运行经费468.69万元,较上年增加42.28万元,增长9.02%,主要原因是单位人员基本工资和津补贴调整。

(三)政府采购支出情况

政府采购支出130.53万元,其中,政府采购工程支出130.53万元。

(四)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本单位公车保有量1台;单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

)资产负债情况分析

益阳市西流湾电排管理站现有固定资产1994.47万元,比去年同期减少了1.25万元,减少0.06%。负债方面比上年有所减少,上年度为:91.06万元,今年期末数为67.66万元。减少负债23.4万元,负债减少的原因是工程项目的滞保金比去年同期减少。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 等以外的收入。主要是指存款利息收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 益阳市西流湾电排2017年度部门决算公开表格.xls

 

 

 

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