目 录
第一部分 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室单位2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室单位概况
一、主要职能
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室主要职能职责是：
（一）、做好大东口闸和均和倒虹吸管两处水利工程的运行、维护、管理工作。
（二）、科学调度大通湖内湖水位，保证大通湖灌溉、航运、养殖、生态等综合功能的正常发挥。
（三）、负责协调及处理大通湖内湖水事纠纷。
（四）、承办市水务局交办的其他事项。
二、机构设置
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室是益阳市水务局直属机构，系参照公务员管理的事业单位。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市大通湖区水利管理委员会办公室部门决算为独立核算机构
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室 |
第二部分 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室单位2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度收入总计1831.07万元，比上年同期增加602.90万元，增长49.08%；支出总计2122.36万元，比上年同期增加1871.56万元，增长746.24%；。主要原因：收入增加原因是大型项目资金的继续投入。支出增加的原因是项目工程的进度支出。
二、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计 1831.07元，其中：财政拨款收入1818.35万元，占 99.31%；上级补助收入11.88 万元，占 0.64%；其他收入0.84 万元，占0.05%。
三、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计2122.36万元，其中：基本支出178.31万元，占 8.4%；项目支出1944.05万元，占91.6%；
四、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1818.35万元，比上年同期增加628.27万元，增长52.79%；财政拨款支出总计2093.59万元，比上年同期增加1842.79万元，增长734.76%。主要原因：收入增加原因是大型项目资金的投入。支出增加的原因是项目资金连续支出。
五、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计1818.35万元，比上年同期增加628.27万元，增长52.79%；一般公共预算财政拨款支出总计2093.59万元，比上年同期增加1842.79万元，增长734.76%。主要原因：收入增加原因是大型项目资金的投入。支出增加的原因是项目资金连续支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
农林水支出（类）支出 2077.77万元，占 99.24%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.03万元，占0.38%，住房保障支出（类）支出 7.79万元，占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出8.03万元，主要用于单位职工的医保。
2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出2077.77万元，主要用于人员工资及公用经费的开支和工程项目的支出 。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出7.79万元，主要用于职工的公积金配缴。
六、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出124.32万元，其中人员经费支出95.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出29.04万元。主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室当年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，本表无数据。
八、关于益阳市大通湖区水利管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为7.05万元，完成预算的64.09%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的35.71%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的113.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、单位领导人员和其他科室成员配备不到位。2、加强管理，厉行节约压缩公车运行。3、还有项目相关的公车运行支出列入项目支出，4、公务接待费增长是由于大型项目投入没有相应的管理费用而增加了公用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，占35.71%；公务接待费支出决算为4.5万元，占113.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：项目工程的管理需要。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：保有量1台
运行经费支出：2.5万元，主要用于车辆维修、油费及保险等相关的费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出4.5万元，国内公务接待90批次，接待992人。接待支出主要用于上级单位工作检查接待、相关单位水务工作交流接待、水务项目考察接待等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2017年预算收入资金是124.32万元，收入决算数为1831.07万元，主要原因是因为大型项目的投入。支出决算数是2122.36万元，较比上年同期增加1871.56万元，增长746.24%；支出增加的原因是项目资金的支出。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出83.03万元，较上年减少3.97万元，减少4.56%，主要原因是加强管理，厉行节约。
（三）政府采购支出情况。
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室今年没有要进行政府采购的项目。
（四）国有资产占用情况。
2017年固定资产为104.85万元，较上年增加2.97万元。主要是购置办公设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
