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益阳市中心幼儿园2017年度部门决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2018-08-01 18:05:09
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第一部分 益阳市中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市中心幼儿园2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市中心幼儿园2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 益阳市中心幼儿园概况

 

一、主要职能

益阳市中心幼儿园是一所由市教育局直接管理的公办

幼儿园。本园坚持以“为幼儿一生的发展打好基础”为办园宗旨,全面实施素质教育。坚持以幼儿园《规程》、《纲要》、《指南》文件精神为指导,以培养“会学、会做、会玩、会说”、“积极参与,善于探索”、“有爱心、懂礼貌、健康快乐”的幼儿为教育目标。

 

二、机构设置

益阳市中心幼儿园隶属于益阳市教育局,无二级机构,

无代管单位。

 

三、部门决算单位构成

仅包括:益阳市中心幼儿园部门决算

 

 

 

 

 

第二部分 益阳市中心幼儿园2017年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

如表中无数据,请作说明,千万不能删除空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

益阳市中心幼儿园2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市中心幼儿园 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市中心幼儿园2017年度收入总计622.8万元,比上年同期减少8.6万元,下降1.36%;支出总计547万元,比上年同期减少79.9万元,下降12.7%;。主要原因:2017年起退休人员工资由人社局发放,单位不再负担此项开支。

 

二、关于益阳市中心幼儿园2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计622.8万元,其中:财政拨款收入486.1万元,占 78%;事业收入135.7万元,占21.8%;其他收入1 万元,占0.2% 

 

三、关于益阳市中心幼儿园2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计547万元,其中:基本支出417.7万元,占 76.4%;项目支出129.2万元,占23.6%.

 四、关于益阳市中心幼儿园2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计486.1万元,比上年同期增加40.7万元,增长9%;财政拨款支出总计484.9万元,比上年同期增加75.78万元,增长18.5%。主要原因:2017年财政局要求将115万元教保费由“财政专户管理”转成了“纳入预算管理的非税收入”,导致财政拨款收入支出增长。

 

五、关于益阳市中心幼儿园2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计476.1万元,比上年同期增加30.7万元,增长7%;一般公共预算财政拨款支出总计474.9万元,比上年同期增加65.78万元,增长16%。主要原因:2017年财政局要求将115万元教保费由“财政专户管理”转成了“纳入预算管理的非税收入”,导致财政拨款收入支出增长。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  教育(类)支出474.9万元,占 100%.

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)财政拨款支出 474.9万元,主要用于工资福利支出(291.5万元)、商品服务支出中的工会经费及福利费等支出(14.6万元)、退休人员的增发生活补助、独生子女费及在职人员住房公积金等支出(49.5万元)。

 

六、关于益阳市中心幼儿园2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出355.7万元,其中人员经费支出 341万元,主要包括:基本工资135.4万元、津贴补贴13万元、社会保障缴费46.3万元、绩效工资84.7万元;公用经费支出 14.6万元。主要包括:工会经费3.2万元,福利费7.7万元

 

七、关于益阳市中心幼儿园2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计10万元,比上年同期增加10万元,增长100%;政府性基金预算财政拨款支出总计10万元,比上年同期增加10万元,增长100%。主要原因:往年本单位无政府性基金拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   其他(类)支出 10万元,占 100%.

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出 10万元,主要用于幼儿园户外体育器材。

 

八、关于益阳市中心幼儿园2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.1万元,完成预算的22%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,;公务接待费支出决算为 1.1万元,完成预算的22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为 1.1万元,占22%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和标准。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)支出。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.1万元,国内公务接待16批次,接待219人。公务接待支出主要用于园际间学前教育研讨、管理者论坛交流等。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

1.本年收入:

    2017年度年初预算收入525.7万元(其中一般公共财政预算拨款248.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入25万元,财政专户拨款252万元),2017年度决算收入622.8万元(其中财政拨款收入486.1万元,财政专户拨款即事业收入135.7万元,其他收入1万元),决算数比预算数增加97.1万元。主要原因是追加了工资指标(补发退休人员2014.9.-2017.7的生活补贴,补发在职人员2016.7-2017.7绩效工资)和幼儿体育器材专款及足球经费,导致全年收入增加。

 

2.本年支出:

  2017年度预算支出525.7万元(其中教育支出525.7万元),2017年度决算支出547万元(其中:基本支出417.7万元,占 76.4%;项目支出129.3万元,占23.6%),决算数比预算数增加21.3万元。主要原因是追加了工资指标(补发退休人员2014.9.-2017.7的生活补贴,补发在职人员2016.7-2017.7绩效工资)和幼儿体育器材专款及足球经费,导致全年支出增加。

(二)机关运行经费支出情况。

本单位为全额事业单位,此项为0.

(三)政府采购支出情况。

本单位2017年度政府采购30万元,其中,政府采购货物支出30万元

(四)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(),单价100万正以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

进行了整体绩效评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市中心幼儿园2017年度部门决算公开表格.xls