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散文诗杂志社2017 年度部门决算

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2018-08-01 18:42:08
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第一部分 散文诗杂志社概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 散文诗杂志社2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  散文诗杂志社2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 散文诗杂志社概况

 

一、 主要职能

散文诗杂志社的主要职能是编辑出版《散文诗》。《散文诗》创办于1985年底,至今走过了31年的历程,是我国当代首家国内外公开发行的散文诗刊。

二、机构设置

散文诗杂志社属正科全额拨款事业单位,现有编制6个,2017年实有在职在编人数2人、聘用人员5人。散文诗杂志社拟以专业技术岗位为主体岗位,设岗位总量6个。其中:配总编1名(副处级),副总编1名(正科级),办公室主任1名(副科级),其他专业技术人员3人。

三、部门决算单位构成    

从决算单位构成看,散文诗杂志社单位部门决算包括散文诗杂志社单位部门决算,无下属单位。

 

第二部分 散文诗杂志社2017年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

散文诗杂志社2017年度部门决算情况说明

 

一、关于散文诗杂志社 2017 年度收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计105.11万元,比上年同期减少3.71万元,下降3.4%;支出总计111.09万元,比上年同期减少5.52万元,下降4.73%。主要原因:刊物发行量减少,经营收支减少。

 

二、关于散文诗杂志社 2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计 105.11万元,其中:财政拨款收入74.5万元,占 70.88%

 

三、关于散文诗杂志社 2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计111.09万元,其中:基本支出34.52万元,占 31.07%;项目支出45.96万元,占41.37%;经营支出30.61万元,占27.56%

 

 四、关于散文诗杂志社 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计74.5万元,比上年同期增加3.59万元,增长5.06%;财政拨款支出总计80.48万元,比上年同期增加1.77万元,增长2.25%。主要原因:工资水平提高,人员工资福利拨款增加,工资福利支出增加。

五、关于散文诗杂志社 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计74.5万元,比上年同期增加3.59万元,增长5.06%;一般公共预算财政拨款支出总计80.48万元,比上年同期增加1.77万元,增长2.25%。主要原因:工资水平提高,人员工资福利拨款增加,工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出38.89万元,占48.32%;文化体育与传媒支出35.83万元,占44.52%;医疗卫生与计划生育支出3.97万元,占4.93%;住房保障支出1.79万元,占2.23%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.行政运行(2012901、2070101)财政拨款支出 18.77万元,主要用于在职工作人员的工资福利发放。

2.一般行政管理事务(2012902、2070102)财政拨款支出 39.97万元,主要用于《散文诗》办刊费及办刊聘用人员经费。

3.事业单位医疗(2101102)财政拨款支出3.97万元,主要用于单位在职工作人员的医疗保险缴费等。

4.住房公积金(2210201)财政拨款支出1.79万元,主要用于单位在职工作人员的住房公积金缴费。

 

六、关于散文诗杂志社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出34.52万元,其中人员经费支出33.55万元,主要包括:基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、聘用人员工资等;公用经费支出0.97万元主要包括:办公费、接待费、工会经费等

七、关于散文诗杂志社 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度无政府性基金收支。

八、关于散文诗杂志社 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.46万元,完成预算的92%,其中:因公出国(境)费支出为 0万元,预决算一致;公务用车购置及运行费支出为 0万元,预决算一致;公务接待费支出决算为 0.46万元,较上年增加0.03万元2017年度“三公”经费支出决算数大于于预算数的主要原因:因办刊需要,接待省、市内外文艺作者增多,公务接待费略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.46万元,占100%。2017 年度“三公”经费支出决算数较上年同期增加0.03万元,主要原因:因办刊需要,接待省、市内外文艺作者增多,公务接待费略有增加。

1、因公出国(境)情况

2、公务用车购置及运行经费情况

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.46万元,国内公务接待7批次,接待111人。接待支出主要用于接待省内外文艺作者。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2017年度预决算收入总计105.11万元,比上年同期减少3.71万元,下降3.4%;预决算支出总计111.09万元,比上年同期减少5.52万元,下降4.73%。主要原因:刊物发行量减少,经营收支减少。

 

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出0.97万元,较上年增加0.97万元,主要原因是:上年机关运行经费未在行政运行指标中申报,本年申报了办公费、公务接待费、工会经费。

(三)政府采购支出情况。

本部门2017年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门无车辆,无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(五)预算绩效情况的说明

根据《益阳市财政局关于印发〈益阳市本级预决算公开实施方案〉的通知》(益财预〔2014〕187号)、《益阳市财政局关于做好2017年度全市部门决算工作的通知》(益财库〔2017〕361号)等文件精神,散文诗杂志社在主管单位益阳市文联领导下,认真及时开展了2018年度预算公开工作及2017年度决算公开工作。一是针对财务管理工作中发现的问题,参照市文联《机关财务管理制度》及《内控手册》,规范本单位财务管理,严肃财经纪律,提高资金使用效益。二是加强财务人员的培训与继续教育,促进收支公开透明,加强财务民主监督,不断提高预决算编制与数据分析能力。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 益阳市散文诗杂志社2017年度部门决算公开表格.xls