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市国库集中支付核算中心2018年度部门决算公开

  • 来源:行政政法科
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  • 日期:2019-07-30 20:10:25
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第一部分 市国库集中支付核算中心概况 

一、主要职能 

二、机构设置

三、部门决算单位构成 

第二部分 市国库集中支付核算中心2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 市国库集中支付核算中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

  

 

第一部分 支付核算中心概况 

一、主要职能

1负责办理市财政国库集中支付业务

2)负责办理财政专户支付业务

二、机构设置

益阳市国库集中支付核算中心属于市财政局独立核算的处级二级单位,内设综合科、支付一科、支付二科、稽核科。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,支付中心部门决算包括:本单位部门决算。

序号

单位名称

1

益阳市国库集中支付核算中心

 

 

第二部分  支付核算中心2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  支付中心2018年度部门决算情况说明

一、关于支付中心2018年度收入支出决算总体情况说明

支付中心2018年度收入总计215.51万元,比上年同期增加3.23万元,增长1.5%。支出总计140.48万元,比上年同期减少3.2万元,增长/下降2.2%;主要原因:厉行节约,办公设备购置费等公用经费减少。 

二、关于支付中心2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计215.51万元,其中:财政拨款收入215.51万元,占100%

三、关于支付中心2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计140.48万元,其中:基本支出118.76万元,占84.54%;项目支出21.72万元,占15.46% 

 四、关于支付核算中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计215.51万元,比上年同期增加3.23万元,增长1.5%;财政拨款支出总计140.48万元,比上年同期减少3.2万元,下降2.2%,主要原因:厉行节约,办公设备购置费等公用经费减少。 

五、关于支付核算中心2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入总计215.51万元,比上年同期增加3.23万元,增长1.5%;一般公共预算财政拨款支出总计140.48万元,比上年同期减少3.2万元,下降2.2%,主要原因:厉行节约,办公设备购置费等公用经费减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出(类)125.70万元,占89.48%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.72万元,占4.78%;住房保障支出(类)8.06万元,占5.745%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2010601行政运行支出102.64万元,主要用于发放工资津贴、车改补贴及交纳养老金、医保金、公积金等。

2. 2010602一般行政管理事务支出 21.72万元,主要用于商品服务支出及办公设备购置等。

3. 2013699其他共产党事务支出1.34万元,主要用于党务开支。

4. 2101101行政单位医疗支出6.72万元,主要用于交纳单位医保金。

52210201 住房公积金支出8.06万元,主要用于交纳单位公积金。

六、关于支付中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出118.76万元,其中人员经费支出 97.09万元,主要包括:基本工资45.54万元、津贴补贴22.93万元、养老金13.44万元、医保金7.12、住房公积金8.06;公用经费支出 21.66万元。主要包括:办公费0.41万元、邮电费0.46万元、差旅费0.47万元、维修费0.61万元、工会经费1.34万元、其他交通费用(车改补贴)16.85万元、其他商品服务支出1.52万元。

七、关于支付核算中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入、政府性基金支出,故本表无数据。

八、关于支付核算中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年本单位无“三公”经费支出,故本表无数据。

九、关于支付核算中心2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位没有独立进行预算绩效考核。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2018年度预算收入214.21万元,决算收入215.51万元,预算支出214.21万元,决算支出140.48万元。

(二)机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费支出21.66万元,较上年减少0.64万元,减少3%

(三)政府采购支出情况。

2018年本单位无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

本单位车改后无公车编制,无单位价值在50万元以上的通用设备。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市国库集中支付核算中心2018年度部门决算公开表.xls