益阳市城区城市信用社资产管理办公室2018年度决算公开
发布时间:2019-07-31 10:56 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:行政政法科 浏览次数:

 

目   录

第一部分 城信资产办概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 城信资产办 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  城信资产办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

益阳市城区城市信用社资产管理办公室

决算公开说明

 

 

第一部分 城信资产办基本概况

 一、主要职能

依法全面接收城市信用社的一切资产和负债,确保资产的安全和完整:依法清收城市信用社的各类贷款、应收款、长短期投资等一切债款:负债拟定债务清算方案,报市人民政府批准后,组织清偿。

二、机构设置

我办根据市人民政府《2000》第11次市长办公会议纪要精神,同意成立益阳市城区城市信用社资产管理办公室为全被拨款的事业单位,归口政府办,全被拨款事业骗制4人,配主任1名、副主任2名。下设主任办、综合科、财务科、资产科。

三、决算单位构成

城信资产办为独立核算的一级预算单位单位,无下属单位。

 

 

 

第二部分 城信资产办2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       

 

 

第三部分  城信资产办2018年度部门决算情况说明

    一、关于城信资产办2018 年度收入支出决算总体情况说明

城信资产办2018年度收入总计46.70万元,比上年同期增加1.38万元,增长2.95%;支出总计49.48万元,比上年同期增加10.05万元,增长20.30%;。主要原因:调资、扶贫及党建增加。

二、关于城信资产办2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计46.70万元,其中:财政拨款收入46.70万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于城信资产办2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计49.48万元,其中:基本支出41.44万元,占83.75%;项目支出8.04万元,占16.25%;经营支出0万元,占0%

四、关于城信资产办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计46.70万元,比上年同期增加1.38万元,增长2.95%;财政拨款支出总计49.48万元,比上年同期增加10.05万元,增长20.30%。主要原因:调资、扶贫及党建增加。

五、关于城信资产办2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计46.70万元,比上年同期增加1.38元,增长2.95%;一般公共预算财政拨款支出总计49.48万元,比上年同期增加10.50万元,增长20.30%。主要原因:调资、扶贫及党建增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.工资福利支出 39.94万元,主要用于人员工资津补贴及社会保障缴费。

2. 商品服务支出 1.50万元,主要用于办公费等各项费用

3. 行政事业项目支出8.04万元,主要用于扶贫及党建。

六、关于城信资产办2018年度一般公共预算财政拨款基情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出41.44万元,其中人员经费支出 39.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费支出 1.5万元。主要包括:办公费、邮电费、维修、工会经费等。

七、关于城信资产办2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期增加/减少0万元,增长/下降0%;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,比上年同期增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因:无政府性基金预算。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   无

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

   无

八、关于城信资产办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的0%2018年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 0万元,占0%2017 年度“三公”经费支出决算数大于(小于)上年决算数的主要原因:无三公经费。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无出国出境费。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0

运行经费支出:0万元,无公务用车费。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人。无公务接待费。

 2018年预算绩效情况说明

2018年度、我办严格按照有关规定和上级的要求,结合我办的实际情况,通过选定评价对象、收集相关资料等工作,实施现场评价,从预算编制与执行、资金分配与使用,资金监督与管理以及财务会计信息等方面,采取了目标预算与实施效果相比较,对我办预算绩效实施了重点评价。

1、评价结果

在各部门的共同努力下,我办绩效评价取得了合格的成绩。

2、存在的问题

回顾过去一年的工作,取得了一定的成绩,但同时也存在很多问题,需要我们在以后的工作中进一步改进。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

  2018年我办预算收入42.43万元,决算收入46.70万元,2018年我办预算支出42.43万元,决算支出49.48万元。

(二)机关运行经费支出情况。

 机关运行经费支出1.50万元,较上年减少0.10万元,减少6.66%,主要原因是办公设备需要更换的在2016年办公室搬迁时已全部更换,所以2018年的机关运行经费就有所减少。

(三)政府采购支出情况。

政府采购支出0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(四)国有资产占用情况。

    本单位无固定资产占用情况。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

         18年决算.xls

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