目 录
第一部分 益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心单位概况
一、 主要职能
益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心为益阳市接待处下设二级机构,主要为职能职责为管理益阳市原市一招待所退休人员。
二、 机构设置
单位机构设置只有办公室一个部门。
三、部门决算单位构成
益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心为益阳市委市政府接待处下设二级机构
第二部分 益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017年度收入总计55.73万元，比上年同期减少108.83万元，减少66.13%；支出总计63.68万元，比上年同期减少73.76万元，减少53.67%；。主要原因：主要是退休人员的津补贴改为由市社保局集中统一发放。
二、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度收入决算情况说明
2017年度收入总计55.73 万元，其中：财政拨款收入55.36万元，占 99%；其他收入0.37万元，占1%。
三、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计63.68万元，其中：基本支出47.53万元，占74.64%。项目支出16.15，占25.36%。
四、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计55.73万元，比上年同期减少108.83万元，减少66.13%；财政拨款支出总计63.68万元，比上年同期减少73.76万元，减少53.67%。主要原因：主要是退休人员的津补贴改为由市社保局集中统一发放。
五、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计55.36万元，比上年同期减少109.13万元，减少197%；一般公共预算财政拨款支出总计63.68万元，比上年同期减少73.76万元，减少53.67%。主要原因：主要是退休人员的津补贴改为由市社保局集中统一发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共预算财政拨款支出63.68万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出财政拨款支出 59.73万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行和事业运行以及党委办公厅（室）及相关机构事务的事业运行。
2. 社会保障和就业支出财政拨款支出3.95万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
六、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出47.53万元，其中人员经费支出41.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
2017年度一般公共预算财政拨款项目支出16.15万元，主要包括：差旅费、维修费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此类发生额
八、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此类发生额
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2017年预算收入为18.15万元，决算收入为55.73万元；2017年预算支出为18.15万元，决算支出为63.68万元。主要原因是：人员工资及退休人员津补贴的增加、公务费人均标准的提高等。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出4.25万元，比2016年预算增加0.86万元，上升20 %，原因主要是公务费人均标准的提高。
（三）政府采购支出情况。
无政府采购
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）!
（五）预算绩效情况的说明。
根据绩效管理的要求，我们严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
