目 录

 

第一部分  益阳市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责 

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市人民政府金融工作办公室 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  益阳市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 益阳市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

贯彻执行党委、政府金融工作的政策;研究分析并制定本地金融及金融产业发展规划;防范化解地方金融风险;积极协助推动企业改制上市和扶持上市公司的工作，并对资本的资金运作进行监管;负责本地区的融资性担保机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作;防范和打击非法集资;承办上级、本级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科、金融稳定科。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位部门决算包括：益阳市人民政府金融工作办公室部门决算本级决算。

序号	单位名称
1	益阳市人民政府金融工作办公室

 

 

 

第二部分  益阳市人民政府金融工作办公室

2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，益阳市人民政府金融工作办公室2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

具体内容见附件。

 

 

第三部分

益阳市人民政府金融工作办公室

2019 年度部门决算情况说明

 

一、关于2019 年度收入支出决算总体情况说明

本单位是2019年新成立的单位，2019年度收入总计145.28万元，支出总计137.17万元。 

二、关于2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 145.28 万元，其中：财政拨款收入145.28万元，占100%。 

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计137.17万元，其中：基本支出92.17万元，占 67.19%；项目支出45 万元，占32.81%。

 四、关于2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位是2019年新成立的单位，2019 年度财政拨款收入总计145.28万元，财政拨款支出总计137.17万元。

五、关于2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

本单位是2019年新成立的单位， 2019 年度财政拨款收入总计145.28万元，财政拨款支出总计137.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出137.17 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出53.32万元，占38.87%； 金融（类）支出83.85，占61.13%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位为2019年新成立的单位，无年初预算，支出决算为137.17 万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 53.32万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。

2. 金融支出（类）  其他金融支出（款）其他金融支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为83.85万元，主要用于人员奖金及开办经费、处非工作经费。

六、关于2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.17万元，其中人员经费支出 24.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费支出 67.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本部分无数据。

八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位系2019年新成立的单位，无“三公”经费年初预算，本年“三公”经费决算0.4万元，为公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，其中：公务接待费支出决算为 0.4万元，占100%。

1、因公出国（境）情况说明

无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.4万元，国内公务接待5批次，接待30人。接待支出主要用于来我单位开展公务活动人员的餐费。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位为2019年新成立单位，年初未制定绩效目标，所以此部分无结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位为2019年新成立单位，无重点绩效评价目标，所以此部分无结果。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

我单位为2019年新成立的单位，无年初预算，故无预决算增减变化情况。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出67.75万元，本单位为新成立的单位，无上下年度增减情况。

（三）政府采购支出情况。

我单位无政府采购，故此部分无情况。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是工作业务中在机关事务局公车平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金融办2019年度部门决算公开表.xls