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大桥管理所2018年度部门决算公开情况说明
 来源:大桥管理所  作者:  时间:2019-07-30 

2018年度大桥管理所决算公开

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

①负责益阳市中心城区城市桥梁的安全运行管理和养护维修。

②负责资江两岸沿江风光带卫生保洁和设施的维护维修。

③负责资江两岸河滩的卫生保洁和河道漂浮物的打捞。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

隶属于益阳市住房和城乡建设局的正科级财政全额拨款事业单位,下设综合科、设施管理科两个内设科室。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

截止2018年12月31日,拥有在职人员16人、退休人员19人。2018年退伍安置新增1人、新增退休2人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、2018年我单位加强了城市桥梁安全运行管理工作,制定了桥梁突发性事件应急处置预案、除雪抗冻应急预案等应急处置预案,制定了年度安全生产工作计划和桥梁维护维修计划。定期对城市桥梁进行安全检测和巡查观测,建立了桥梁安全在线监测视频信息系统,全方位对城市桥梁进行安全运行网络监控。

2、在2018年元月份的雨雪冰冻天气期间,每天安排15名工作人员、两台车辆,按晚上8点、零点、凌晨5点3个时间点,对会龙山大桥和龙洲大桥进行撒盐融冰,共计抛撒工业盐60吨。在会龙山大桥和龙洲大桥及桥南人行天桥梯步铺设防滑麻袋2000余条,并将会龙山大桥和龙洲大桥人行道冰雪全部清理干净。累计出动人员200余人次。

3、做好了中心城区城市桥梁的养护维修工作,对会龙山大桥和龙洲大桥桥面及其他桥梁设施进行了维护维修,共计维修桥面2400平方米、清理桥梁伸缩缝1550米、更换桥梁排水管道950米,疏通雨水井和排水孔600个(次)。

4、坚持做好资江河道城区段漂浮垃圾清理打捞工作。在省环保督察期间,增加打捞船只1艘和打捞人员4名,全年累计打捞河道漂浮垃圾200余吨,确保了饮用水安全。

5、做好了风光带的维修维修工作(绿化修剪、设施维修等),对桥北风光带3.25万平方米的绿化每月进行一次修剪整形,今年3月份对北风光带补植各类苗木1200株。在夏季高温期间,每天安排8名工作人员,并出动洒水车对北风光带绿化进行抗旱浇灌,共计40余车次,确保了绿化美观整齐及存活率。

6、对北风光带、会龙山大桥的路灯和亮化设施进行了全面的维护维修,维修灯具450盏次,更换灯罩325个、节能灯管240个、整流器38个、高压钠灯38个。对城市桥梁和所管辖的风光带责任范围内的所有电气线路和设备进行了防漏电安全隐患排查和整改,对所有路灯线路增铺了接地线,防止发生漏电安全事故。

7、为搞好中元节期间的 “两禁”和清扫保洁工作,单位于8月13日召开了动员会,在资江两岸设置了“两禁”宣传牌25块、焚烧桶20个,并且每天安排30名工作人员值班巡查,从早上五时至晚上十时,及时将风光带的白色垃圾、鞭炮纸屑和烧包灰堆清理干净。

8、在11月底至12月初的创文迎检期间,单位领导带队每天安排40人在北风光带开展白色垃圾清理工作,共投入780人次。投入巡查车辆50台次,加强了北风光带路面车辆乱停乱靠的劝导工作,累计劝离乱停乱靠车辆200多台次,清理乱倒乱堆的建筑垃圾9处,清理会龙山大桥、龙洲大桥、桥面人行天桥及北风光带“牛皮癣”、小广告160多条。清洗了龙洲大桥护栏2500米、防撞强1800米,确保了创文迎检效果。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年收入、支出年初预算安排179.08万元其中基本支出178.23万元(人员经费143.62万元、日常公用经费34.61万元)、项目支出0.85万元(行政事业类项目0.85万元),与上年年初预算安排137.02万元对比增涨了30.7%,根据单位的实际情况年初预算进行了上调。年度执行中将财政收入调整为439.434万元,追加资金15万元,实际支出为454.434万元,基本支出增加主要是补发津补贴、绩效工资、综治奖及抚恤金,项目支出增加主要是加大中心城区城市桥梁的养护维修、对北风光带、会龙山大桥的路灯和亮化设施进行了全面的维护维修、11月底至12月初的创文迎检增加了各项费用等。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入为439.434万元、追加资金15万元、支出为454.434万元其中基本支出229.07万元(人员经费211.43万元、日常公用经费17.64万元)、项目支出225.36万元(行政事业类项目225.36万元),与上年度对比基本支出增涨5.95%(人员经费上涨21.85%、日常公用经费下降58.62%)、项目支出下降1.13%,基本支出增加主要是基本支出增加主要是补发津补贴、绩效工资、综治奖及抚恤金等。

1.收入支出与预算对比分析。

编制单位:益阳市大桥管理所

2018年度

 

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

1

2

栏    次

3

4

5

6

一、一般公共预算财政拨款

1

1,790,800.00

4,394,340.00

一、一般公共服务支出

11

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

二、外交支出

12

0.00

0.00

0.00

0.00

3

三、社会保障和就业支出

13

0.00

0.00

234,100.00

234,100.00

4

四、医疗卫生与计划生育支出

14

0.00

0.00

85,800.00

85,800.00

5

五、城乡社区支出

15

1,790,800.00

1,790,800.00

1,863,540.00

1,863,540.00

6

六、农林水支出

16

0.00

0.00

2,090,000.00

2,090,000.00

7

七、住房保障支出

17

0.00

0.00

120,900.00

120,900.00

本年收入合计

8

1,790,800.00

4,394,340.00

本年支出合计

18

1,790,800.00

1,790,800.00

4,394,340.00

4,394,340.00

9

19

总计

10

1,790,800.00

4,394,340.00

总计

20

1,790,800.00

1,790,800.00

4,394,340.00

4,394,340.00

 

2.收入支出结构分析。

社会保障和就业支出占总支出的5.33%、医疗卫生与计划生育支出占总支出的1.95%、城乡社区支出占总支出的42.41%、农林水支出占总支出的47.56%、住房保障支出占总支出的2.75%。

3.支出按经济分类科目分析。

编制单位:益阳市大桥管理所

2018年度

 

 

 

 

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 

 

栏    次

1

2

3

4

5

 

2.“三公”经费支出

1

76,290.13

54,281.62

22,008.51

40.55

公务用车运行维护费增加

 

其中:因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公务用车购置及运行维护费

3

76,290.13

54,281.62

22,008.51

40.55

因全市创卫增大了车辆的运行

 

其中:公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公务用车运行维护费

5

76,290.13

54,281.62

22,008.51

40.55

因全市创卫增大了车辆的运行

 

公务接待费

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3.培训费

7

4,210.00

0.00

4,210.00

0.00

 

4.会议费

8

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4.财政拨款收入、支出分析。

编制单位:益阳市大桥管理所

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

1

2

栏    次

3

4

5

6

一、一般公共预算财政拨款

1

1,790,800.00

4,394,340.00

一、基本支出

54

1,782,300.00

1,782,300.00

2,290,747.97

2,290,747.97

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

人员经费

55

1,436,200.00

1,436,200.00

2,114,337.29

2,114,337.29

3

日常公用经费

56

346,100.00

346,100.00

176,410.68

176,410.68

4

二、项目支出

57

8,500.00

8,500.00

2,103,592.03

2,103,592.03

5

基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

0.00

6

行政事业类项目

59

8,500.00

8,500.00

2,103,592.03

2,103,592.03

7

支出经济分类

64

8

工资福利支出

65

1,795,548.29

1,795,548.29

9

商品和服务支出

66

2,235,002.71

2,235,002.71

10

对个人和家庭的补助

67

318,789.00

318,789.00

11

资本性支出

70

45,000.00

45,000.00

12

76

本年收入合计

13

1,790,800.00

4,394,340.00

本年支出合计

77

1,790,800.00

1,790,800.00

4,394,340.00

4,394,340.00

14

78

总计

15

1,790,800.00

4,394,340.00

总计

83

1,790,800.00

1,790,800.00

4,394,340.00

4,394,340.00

(三)年末结转和结余情况。

年末无结转和结余。

(四)绩效目标完成情况。

按项目绩效目标完成2018年项目绩效目标。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算执行及绩效管理中无问题存在。

三、资产负债情况分析

事业单位

行次

年初数

年末数

栏次

3

4

一、资产合计

1

668,858.62

713,858.62

流动资产

2

249,054.42

249,054.42

其他应收款

3

249,054.42

249,054.42

固定资产

4

419,804.20

464,804.20

固定资产原价

5

896,878.99

941,878.99

减:累计折旧

6

477,074.79

477,074.79

7

二、负债合计

8

229,361.04

229,361.04

流动负债

9

229,361.04

229,361.04

其他应付款

10

229,361.04

229,361.04

11

三、净资产合计

12

439,497.58

484,497.58

事业基金

13

19,693.38

19,693.38

非流动资产基金

14

419,804.20

464,804.20

(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析单位资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)及时有效的进行财务管理、绩效管理、安时组织决算、编报、审核工作。

(二)严格按主管部门对所属单位规定批复开展决算工作,决算公开工作。

(三)对单位决算管理及报表设计的无意见。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作暂无建议。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

附件:大桥管理所2018年度决算公开表.xls

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