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益阳东部新区管理委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告

信息来源:益阳东部新区 发布时间:2019-04-29 14:25 作者: 未知 字号:【 点击量:
根据《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔2019〕72号)文件规定,本着客观、公正、实事求是的原则,我单位对2018年度部门整体支出预算绩效进行了自评,现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

2011年6月,根据《长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区改革建设实施方案》(湘政办发〔2010〕69号)文,市委、市政府(益政办〔2011〕43号)批准成立了益阳东部新区管理委员会(以下简称“管委会”),为正处级全额事业单位,受市委、市人民政府委托,负责益阳东部新区高端三产区的开发建设和管理。管委会现内设5个部门,分别为综合管理部、经济合作部、规划建设部、资产财务部和社会事务部,核定编制50名,截至2018年12月31日,实有人员45人。

2012年5月,管委会全额出资成立了益阳市两型建设投资有限公司(以下简称“市两型投公司”),该公司为东部新区唯一对外市场开发主体。根据市委、市政府深化国有企业改革的要求和东部新区自身发展的需要,市两型投公司于2017年10月启动市场化改革,2018年管委会和市两型投公司进一步厘清双方职能和支出责任,实现财务独立核算。

根据《关于东部新区行政管理体制改革专题会议纪要》(益府阅〔2018〕11号)文件精神,鱼形山街道办事处及其所辖范围(含鱼形山水库管理所、鱼形山国有林场)内的人员、资产和承担的相关事务成建制划转至益阳东部新区,由益阳东部新区党工委、管委会全权管理。为保证三家单位在行政体制调整过程中的平稳过渡,管委会承担了相关体制调整保障支出。

二、部门整体支出情况

(一)基本支出

基本支出是为保障机构正常运转而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。2018年年初预算基本支出为4,579,800元,其中人员经费支出3,748,500元,日常公用经费支出831,300元。2018年决算基本支出6,176,336.71元(人员经费支出5,261,927.13元,日常公用费用支出914,409.58元),其中,工资福利支出5,181,334.35元,商品和服务支出914,409.58元,对个人和家庭的补助支出80,592.78元。年末基本支出结转751,454.34元。

2018年决算基本支出超年初预算1,596,536.71元,其中人员经费超支1,513,427.13元,主要原因为:2018年年中增加了2017、2018年综治奖,2017、2018年绩效评估奖金等奖励性支出。公用经费超支83,109.58元。主要原因为:2018年市两型投公司市场化改革,原在公司列支的大部分招商引资支出由管委会支出。

(二)项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,年初预算批复的项目支出为1,226,989,200元,其中,土地出让、报批1,157,100,000元,基础设施建设(外环路)68,889,200元。因市两型投公司市场化改革和区域行政体制调整,经市财政同意,管委会将年初预算安排给外环路的预算指标调出36,228,500元用于体制调整相关支出。

2018年决算项目支出736,787,455.72元,其中,土地报批、出让支出714,686,800元,体制调整保障支出9,790,655.72元,棚户区改造支出12,110,000元,招商引资项目支出200,000元。年末项目支出结转59,683,844.28元(其中税收收入返还未实现指标25,315,700元、2018年优势特色主导产业发展基金等专项资金585,300元、税收返还项目资金结转33,782,844.28元)。

(三)“三公经费”支出

2018年年初预算“三公”经费为310,000元,其中公务接待费160,000元,公务用车购置及运行维护费70,000元,因公出国(境)费用80,000元。2018年决算支出“三公”经费261,588.35元,其中,公务接待费223,380.6元,公务用车运行维护费38,207.75元。公务接待费决算支出超预算63,380.6元,主要原因为2018年增加商务接待137,975.6元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门整体支出绩效目标

2018年益阳东部新区整体支出绩效目标为:

1.保证单位财政正常运转;

2.保障区域内建设资金需求;

3.做好区域内招商引资及项目建设;

4.确保人员经费准确及时到位;

5.确保实现各项财税收入任务指标。

(二)绩效评价工作开展情况

根据市财政要求,管委会对预算绩效自评工作高度重视,并认真组织实施。一是核实数据,对2018年度部门整体支出数据的准确性进行核实,并进行分析。二是查阅资料,查阅2018年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。通过检查基本支出、项目支出相关账目,收集整理相关资料,对照绩效自评指标计分表,逐项进行了客观自评,并通过分析形成了评价结论。

(三)主要绩效及评价结论

2018年,管委会根据年初工作计划,围绕市委、市政府下达的各项工作任务,有效部署,积极履职,强化管理,较好地完成了各项任务,同时加强预算收支管理,健全内部管理制度,加强整体支出绩效管理。

第一,财政运转得到有效保障。一是财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人数少于编制人数;二是支出总额控制在预算总额以内;三是有效保障了管委会机关和三家划转单位的正常运转。

第二,园区发展取得有效突破。全年完成固定资产投资8.2亿元,其中基础设施建设投资3.6亿元(含征地拆迁投资1.24亿元),产业项目投资4.6亿元。续建基础设施项目2个,年内竣工1个;续建产业项目3个,新签约产业项目4个,新开工产业项目2个,新投入运营项目1个。实现税收5346万元;筹融资实际到位资金8.62亿元。

第三,内部管理得到不断规范。一是市两型投公司转型初见成效,基本实现独立运行;二是加强制度建设,进一步修订完善了新闻信息、公车管理、会议组织、应急预案、接待管理等重要工作制度。

四、存在的问题

第一,预算体系不完善。东部新区没有设立财政分局,管委会目前作为市直单位编制部门预算,但鱼形山街道办事处、鱼形山国有林场、鱼形山水库管理所三家单位划入东部新区后,东部新区承担了辖区环保、水利、规划、国土等相关区县职能,部门预算难以科学、合理、完整、精准地反映全部收支内容,无法按照一级财政实施预算管理。

第二,财务管理有待加强。一是财务管理制度体系有待进一步完善,二是资金使用管理有待进一步加强。

五、有关建议

第一,积极与市财政相关科室沟通对接,理顺预算体制,提高预算编报的完整性、科学性。

第二,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,抓好“三公”经费控制,严格经费支出的把关审批,压缩行政运行成本,细化资金使用计划,提高资金使用效益。

 

整体支出绩效自评指标计分表.doc